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兴证全球基金:主动权益产品去年亏逾500亿,收取23亿管理费

兴证全球基金旗下产品已悉数披露2022年年度报告,其中主动权益类产品业绩表现欠佳,报告期内净利润合计浮亏逾500亿元,同时兴证全球基金从这些产品上累计收取管理费达23亿元。


(资料图)

兴证全球基金在管主动权益类产品中,一半以上产品2022年股票持仓换手率超过200%,部分产品超过400%,风格较为激进。

或受业绩影响,兴证全球基金旗下多只主动权益类产品在2022年基金规模减少超过30%。

主动权益类产品全年亏逾500亿,收取23亿管理费

截至2023年4月11日,兴证全球基金在管产品悉数披露了2022年年度报告。其中主动权益类产品(2022年以前成立普通股票型、偏股混合型及灵活配置型,下同)业绩表现欠佳,报告期内净利润全部录得浮亏,净利润合计浮亏501.5亿元。

净利润浮亏最多的是兴全合润混合,该基金是2010年4月成立的一只偏股混合型产品,是兴证全球旗下规模较大的主动权益类产品之一。2022年该基金单位净值下跌26.93%、跑输基准逾10个百分点。全年该基金净利润浮亏超92.56亿元,同时兴证全球基金收取超4.18亿元的管理费。

兴全趋势投资混合(LOF)净利润浮亏同样较多,2022兴全趋势投资混合(LOF)单位净值下跌25.84%,净利润浮亏逾75.91亿元。

尽管产品亏损较大,2022年兴证全球基金从主动权益类产品上累计收取管理费达23.14亿元。

部分产品持仓换手率较高,风格激进

兴证全球基金在管主动权益类产品中,一半以上产品2022年股票持仓换手率超过200%,部分产品超过400%,风格较为激进。

股票持仓换手率最高的是兴全精选混合,该基金成立于2017年9月,截至2022年末基金规模34.84亿元。报告期内,该基金买入股票及卖出股票的成交总额合计超过312亿元,股票持仓换手率达436.64%。频繁的换手并未给基金业绩带来超额收益,2022年兴全精选混合单位净值下跌30.07%,跑输业绩比较基准逾13个百分点,同类排名2312/2659,净利润浮亏逾15亿元。

兴全合兴混合2022年持仓换手率414.6%,截至2022年末55亿元的基金规模,全年买入股票及卖出股票的成交总额合计超过470亿元。2022年兴全合兴混合单位净值下跌29.76%,跑输业绩比较基准超过15个百分点,同类排名靠后。

证监会此前发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》指出,引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念,采取有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等博取短线交易收益的行为,切实发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用。

作为头部基金管理公司之一,兴证全球基金的多只主动权益类产品报告期内持仓换手率较高,重仓股持仓时间短、更换频繁,短线交易特征明显。并且净值回撤幅度较大,业绩表现在同类产品中垫底,投资者利益受损严重。能够有助于发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用吗?

多只产品规模锐降逾30%

或受业绩影响,兴证全球基金旗下多只主动权益类产品在2022年基金规模减少超过30%。

兴全绿色投资混合(LOF)2022年基金规模腰斩。该基金2022年初时基金规模104.29亿元。报告期内,该基金遭遇大幅赎回,截至2022年末该基金规模降至50.87亿元,较年初时下降逾51%。

兴全轻资产混合(LOF)2022年初时基金规模87.51亿元,截至2022年末该基金规模降至49.89亿元,较年初时下降逾42%,其中机构投资者报告期内赎回该基金份额5.06亿份。

此外,兴全多维价值混合等基金规模在2022年增长超过18亿元,增幅较大。

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